Pankkiaineistoja on turha noutaa tai lähettää manuaalisesti. Tämän artikkelin avulla opit miten voit automatisoida ne Lemonsoftin automatisoinnin avulla. Mikäli automatisoinnin perusteet eivät vielä ole tuttuja, lue ensin tämä Automatisoi rutiinit -artikkeli, jossa kerrotaan mm. miten luot uuden automatisoinnin. Tämä artikkeli ei koske LemonHub-aineistojen automatisointia. Niistä voit lukea tästä.
Johdanto
Lemonsoft Automatisointi on Windows-palvelu, jonka avulla voit automatisoida pankkiaineiston käsittelyn. Voit antaa automatisoinnin hakea tilien saldot, noutaa ostolaskut ja lähettää myyntilaskut puolestasi. Suosittelemme verkkolaskujen käsittelyyn kuitenkin LemonHubia.
Pankkiaineistojen nouto
Pankkiaineistojen nouto -automatisointi on yksi eniten käytetyistä automatisoinneista. Tämän avulla voit noutaa verkkolaskut, tiliotteet, viitesuoritukset, tapahtumaotteet ja saldot.
Luodessasi tämän automatisoinnin (tyyppi=pankkiaineistojen nouto), määrittele tiedonsiirto-välilehdeltä mitä aineistoja haluat noutaa. Anna noudettavien aineistojen arvoksi 1.
Kuva:Noudettavien pankkiaineistojen määrittely.
Itse automatisoinnin lisäksi sinun tulee huolehtia muutamasta muustakin asiasta.
Lisenssi
WBAUT Taloushallinnon automatisointi -lisenssin lisäksi automatisoinnin käyttäjällä täytyy olla pankkiyhteys (WBANK) aktivoituna.
Pankkivarmenteet
Automatisointi noutaa aineistot määrittelemiisi yrityksiin, kunhan yritykseen on kytketty varmenne. Mikäli yhteen varmenteeseen on kytketty usean eri yrityksen aineistot, kumoaa tämä tekemäsi yritysvalinnat. Automatisointi hakee aina kaikki ne aineistot niistä yrityksistä, joita varmenne koskee.
Valitse Taloushallinto Pankkiyhteys -toiminto. Valitse avautuvasta ikkunasta toiminto varmennelista.
Aineiston automaattinen nouto edellyttää että kytket varmenteen yritykseen tai yrityksiin ja rastitat option käytä automatisoinnissa.
Kuva: Varmennelista.
Hakemistot
Automatisointi noutaa pankkiaineistot levylle, joten sen täytyy tietää paikka, johon tiedostot tallennetaan. Tee tämä määrittely hallintakeskuksen toiminnolla Asetukset Järjestelmän asetukset. Syötä hakemisto asetukseen AUTOMATION_ROOTFOLDER. Syötä hakemisto UNC polkuna tyyliin \\palvelin\levyjako\automatisointi. Tällöin polku toimii muiltakin palvelimilta. Kun olet tehnyt määrityksen, käynnistä automatisointipalvelu (LemonsoftServices) uudelleen, jolloin palvelu muodostaa tarvittavat hakemistot.
Lemonsoftin Alustapalveluiden asiakkaille onkin työasemalle mapattuna valmiiksi L:\Automatisointi, joten käytä tätä mikäli olet alustapalveluasiakkaamme.
Palvelu käyttää kiinteästi seuraavia hakemistoja:
ServiceFileSystem\In\Imports\AccountStatements = Tiliotteet
ServiceFileSystem\IN\Imports\AccountTransactions = Tapahtumaotteet
ServiceFileSystem\IN\Imports\AccountBalances = Saldot
ServiceFileSystem \In\Imports\PurchaseInvoices = Ostolaskut
ServiceFileSystem \In\Imports\ReferencePayments = Viitesuoritukset
Kommunikointi
Automatisointi lähettää sisäisiä viestejä tekemistään toimenpiteistä tietyn henkilöroolin omaaville henkilöille.
Kirjanpitäjä-henkilöroolin omaavat henkilöt saavat viestin automaattisesti noudetuista tiliotteista, pankkisaldoista tai tilin tapahtumaotteista.
Ostoreskontranhoitajat saavat ilmoitukset noudetuista ostolaskuista ja myyntireskontran hoitajat saavat viestin viitesuorituksista.
Viitesuorituksien osalta voit määritellä toimintokeskuksen asetuksen taloushallinto | SEND_REF_PAYMENT_RPT avulla, lähettääkö automatisointi viitesuoritus-raportin myyntireskontranhoitajille. Arvot ovat 0 = ei käytössä, 1 = lähetetään, kun sisältää virheitä, 2 = lähetetään aina.
Varmista siis henkilörekisteristä että roolit ovat oikein ja henkilöille on määritelty toimivat sähköpostiosoite.
Pohjola pankki reaaliaikasaldo
Tämän automatisoinnin avulla noudat Osuuspankissa olevien tiliesi reaaliaikaisen saldon.
Määrittele tiedonsiirto-välilehdelle arvo-sarakkeeseen noudettavat tilit.
Kirjoita tilinumero kansallisessa muodossa (esim. 541929-4447859) ja heti tilinumeron perään puolipisteellä (; erotettuna varmenteen palvelutunnus. Arvo on siis esimerkiksi 541929-4447859;12345678.
Syötä yksi tilinumero per rivi.
