Tämän artikkelin avulla opit miten voit automatisoida verkkolaskujen käsittelyn ja muut LemonHub-palvelut Lemonsoftin automatisoinnin avulla. Mikäli automatisoinnin perusteet eivät vielä ole tuttuja, lue ensin tämä Opi Uutta -artikkeli, jossa kerrotaan mm. miten luot uuden automatisoinnin.
Johdanto
Lemonsoft Automatisointi on Windows-palvelu, jonka avulla voit automatisoida verkkolaskujen käsittelyn. Voit antaa automatisoinnin hakea ja lähettää verkkolaskut LemonHub-palvelun avulla. Tee kuitenkin ennen automatisointia LemonHubin käyttöönotto ja lähetä sekä nouda ensimmäiset verkkolaskut manuaalisesti.
Automatisointi kohdistaa verkkolaskut yrityksen OVT-tunnuksen avulla. Syötä tieto yritystiedoissa muut asetukset -välilehdellä kohdistustietoihin.
Kuva: Kohdistustieto yritystiedoissa (versiosta 2021.4 lähtien)
LemonOnlinessa kohdistustieto löytyy yritystiedoista.
LemonHub verkkolaskujen nouto
Tämä automatisointi noutaa saapuneet ostolaskut LemonHub-palvelusta. Ohjelma kohdistaa ostolaskun oikeaan yritykseen y-tunnuksen perusteella, jonka syötät kohdistustietoihin OVT-muodossa. Esimerkiksi Lemonsoftin y-tunnus on 2017863-1 ja syötettävä tieto on FI20178631.
Automatisointi tallentaa noudetut ostolaskut ensin levylle ja lukee ne sieltä ostolaskuiksi.
Myyntilaskujen lähetys LemonHubiin
Myyntilaskujen lähetys -automatisointi lähettää hyväksytyt myyntilaskut LemonHub-palveluun. Hyväksyntä on siis otettava käyttöön ja tällä varmistetaan, etteivät laskut lähde vahingossa ennenaikojaan.
Lue hyväksynnän käyttöönotosta tästä.
LemonHub viiteaineistojen nouto
LemonHub viiteaineistojen nouto -automaatio hakee Lemonsoft Rahoitusta varten viiteaineistot. Palvelu tallentaa viitesuorituksen automatisoinnin viitesuoritukset-hakemistoon. Toiminto on vastaava kuin pankkiaineiston automatisoinnin viitesuoritusten käsittely. Lue tähän liittyvä opi uutta -artikkeli tästä.
Lisenssi
Tämä automatisointi vaatii WBAUT Taloushallinnon automatisointi -lisenssin.
Hakemistot
Automatisointi noutaa aineistot levylle, joten sen täytyy tietää paikka, johon tiedostot tallennetaan. LemonHub aineisto käyttää samoja hakemistoja kuin pankkiaineistokin.
Tee tämä määrittely hallintakeskuksen toiminnolla Asetukset Järjestelmän asetukset ja pääkäyttäjät. Syötä hakemisto asetukseen AUTOMATION_ROOTFOLDER. Syötä hakemisto UNC polkuna tyyliin \\palvelin\levyjako\automatisointi. Tällöin polku toimii muiltakin palvelimilta. Kun olet tehnyt määrityksen, käynnistä automatisointipalvelu (LemonsoftServices) uudelleen, jolloin palvelu muodostaa tarvittavat hakemistot.
Lemonsoftin Alustapalveluiden asiakkaille onkin työasemalle mapattuna valmiiksi L:\Automatisointi, joten käytä tätä mikäli olet alustapalveluasiakkaamme.
Palvelu käyttää kiinteästi seuraavia hakemistoja:
ServiceFileSystem\In\Imports\AccountStatements = Tiliotteet
ServiceFileSystem\IN\Imports\AccountTransactions = Tapahtumaotteet
ServiceFileSystem\IN\Imports\AccountBalances = Saldot
ServiceFileSystem \In\Imports\PurchaseInvoices = Ostolaskut
ServiceFileSystem \In\Imports\ReferencePayments = Viitesuoritukset
Yllämainituista LemonHub käyttää ostolaskuja ja viitesuorituksia.
Kommunikointi
Automatisointi lähettää sisäisiä viestejä tekemistään toimenpiteistä tietyn henkilöroolin omaaville henkilöille.
Ostoreskontranhoitajat saavat ilmoitukset noudetuista ostolaskuista ja myyntireskontran hoitajat saavat viestin viitesuorituksista.
Viitesuorituksien osalta voit määritellä toimintokeskuksen asetuksen taloushallinto | SEND_REF_PAYMENT_RPT avulla, lähettääkö automatisointi viitesuoritus-raportin myyntireskontranhoitajille. Arvot ovat 0 = ei käytössä, 1 = lähetetään, kun sisältää virheitä, 2 = lähetetään aina.
Varmista siis henkilörekisteristä että roolit ovat oikein ja henkilöille on määritelty toimiva sähköpostiosoite.
